Dlaczego wyciągi z Revolut Business sprawiają kłopot biurom
Revolut nie jest bankiem, z którym biuro rachunkowe ma gotowy import. Klient często wysyła wyciąg wygenerowany z aplikacji w PDF albo eksport CSV, a w jednym pliku mieszają się operacje w złotych, euro i dolarach, przewalutowania oraz opłaty. Ręczne przepisanie takiego zestawienia to łatwy sposób na pomyłkę w kursie albo znaku kwoty.
Jak pobrać wyciąg z Revolut Business
W panelu Revolut Business wybierasz konto w danej walucie i generujesz wyciąg za wskazany okres, w PDF albo CSV. Nazwy przycisków zmieniają się z wersjami aplikacji, więc sprawdź je w swoim panelu. Do BankNotki wgrywasz ten sam plik, który zapisałeś na dysku.
Waluty i przewalutowania
Każdy rachunek walutowy ma własne saldo początkowe i końcowe, dlatego wyciągi z różnych walut wgrywasz jako osobne pliki i kontrola salda działa dla każdego z nich osobno. Przewalutowanie wychodzi jako dwie operacje na dwóch rachunkach, które w tabeli możesz zestawić po dacie. Nie przeliczamy kursów po cichu, kwoty zostają w walucie rachunku.
Co dostajesz na wyjściu
Excel z kolumnami daty, kontrahenta, tytułu, kwoty i salda, plik CSV oraz plik MT940, który zaimportujesz w Optimie, Symfonii, enova365, Rewizorze GT lub Wapro Fakir. W planach Biuro i Firma Pro każda operacja dostaje notkę z kategorią i propozycją konta.
Pytania
Czy BankNotka odczyta wyciąg z Revolut Business w PDF?
Tak. Wgrywasz PDF albo CSV z panelu Revolut Business, a po odczycie widzisz tabelę operacji i kontrolę salda. Gdy saldo się nie zgadza, wiersze są zaznaczone, a nic nie jest poprawiane po cichu.
Czy wyciągi w różnych walutach trafią do jednego pliku?
Nie, każda waluta to osobny rachunek z własnym saldem, więc wgrywasz je jako osobne pliki. W teczce klienta zbierasz je razem, a kontrola salda pilnuje każdej waluty osobno.
Czy muszę podawać dane logowania do Revolut?
Nie. Pracujemy wyłącznie na pliku, który sam pobrałeś.