Dlaczego raport z PayPala sprawia kłopot w biurze rachunkowym
PayPal nie wystawia klasycznego wyciągu bankowego. Klient pobiera raport transakcji, w którym płatność, prowizja i zwrot to osobne wiersze, a kwoty brutto i netto leżą w różnych kolumnach. Do tego dochodzą przewalutowania i wypłaty na konto bankowe, które trzeba odróżnić od sprzedaży. Przepisywanie tego ręcznie to godziny pracy i łatwa pomyłka w znaku kwoty.
Jak przygotować raport z PayPala
W panelu PayPal Business wybierasz raporty, ustawiasz okres i generujesz zestawienie transakcji w CSV, a wersję dokumentową zapisujesz w PDF. Nazwy zakładek i dostępne kolumny zmieniają się z wersjami serwisu, więc sprawdź je w swoim panelu. Do BankNotki wgrywasz ten sam plik, który zapisałeś na dysku.
Opłaty, zwroty i waluty
Prowizja PayPala zostaje w osobnym wierszu, więc dekretujesz ją na konto kosztowe, a sprzedaż na przychód. Zwroty mają własny wiersz z przeciwnym znakiem. Każda waluta to osobny rachunek z własnym saldem początkowym i końcowym, dlatego raporty w różnych walutach wgrywasz jako osobne pliki, a kontrola salda pilnuje każdego z nich. Kwoty zostają w walucie rachunku i nie są przeliczane po cichu.
Co dostajesz na wyjściu
Excel z kolumnami daty, kontrahenta, tytułu, kwoty i salda, plik CSV oraz plik MT940 do importu w Optimie, Symfonii, enova365, Rewizorze GT, Wapro Fakir i InsERT nexo. W planach Biuro i Firma Pro każda operacja dostaje notkę z kategorią i propozycją konta, a pozycje bez rozpoznanej reguły są zaznaczone do sprawdzenia.
Pytania
Czy BankNotka odczyta raport transakcji PayPal w CSV?
Tak. Wgrywasz CSV albo PDF z panelu PayPal, a po odczycie widzisz tabelę operacji i kontrolę salda. Gdy saldo się nie zgadza, wiersze z różnicą są zaznaczone, a nic nie jest poprawiane po cichu.
Czy opłaty PayPal będą w osobnych wierszach?
Tak, prowizje zostają jako osobne operacje, więc możesz je zadekretować na konto kosztowe bez rozbijania kwoty brutto.
Czy muszę podawać dane logowania do PayPala?
Nie. Pracujemy wyłącznie na pliku, który sam pobrałeś.