Dlaczego wyciągi z Wise sprawiają kłopot w biurze rachunkowym
Wise prowadzi osobne salda w wielu walutach, a w wyciągu obok zwykłych przelewów pojawiają się przewalutowania, opłaty i zwroty. Programy księgowe oczekują jednego rachunku w jednej walucie, więc klient wysyłający zbiorczy PDF zostawia biuru ręczne rozdzielanie wierszy. To praca, w której łatwo pomylić walutę albo znak kwoty.
Jak przygotować wyciąg z Wise Business
W panelu Wise wybierasz saldo w danej walucie i generujesz wyciąg za wskazany okres, w PDF albo CSV. Nazwy przycisków i dostępne formaty zmieniają się z wersjami serwisu, więc sprawdź je w swoim panelu. Do BankNotki wgrywasz ten sam plik, który zapisałeś na dysku.
Waluty, opłaty i przewalutowania
Każda waluta to osobny rachunek z własnym saldem początkowym i końcowym, dlatego wyciągi wgrywasz jako osobne pliki, a kontrola salda pilnuje każdego z nich. Opłaty Wise zostają w osobnych wierszach, więc dekretujesz je na właściwe konto kosztowe. Kwoty zostają w walucie rachunku i nie są przeliczane po cichu.
Co dostajesz na wyjściu
Excel z kolumnami daty, kontrahenta, tytułu, kwoty i salda, plik CSV oraz plik MT940 do importu w Optimie, Symfonii, enova365, Rewizorze GT, Wapro Fakir lub Insercie. W planach Biuro i Firma Pro każda operacja dostaje notkę z kategorią i propozycją konta. Jak to wygląda przy rachunkach walutowych, opisaliśmy też w artykule o księgowaniu wyciągów Revolut Business, bo zasady są podobne.
Pytania
Czy BankNotka odczyta wyciąg Wise Business w PDF?
Tak. Wgrywasz PDF albo CSV z panelu Wise, a po odczycie widzisz tabelę operacji i kontrolę salda. Gdy saldo się nie zgadza, wiersze są zaznaczone, a nic nie jest poprawiane po cichu.
Czy wyciągi z różnych walut trafią do jednego pliku MT940?
Nie, każda waluta to osobny rachunek z własnym saldem, więc wgrywasz je jako osobne pliki. W teczce klienta zbierasz je razem, a kontrola salda działa dla każdej waluty osobno.
Czy muszę podawać dane logowania do Wise?
Nie. Pracujemy wyłącznie na pliku, który sam pobrałeś.